长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招福宝货币A(002298)

2.191%

七日年化收益率
2.191%
万份收益
0.7792
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-06-13
成立规模(亿份)
1.28
总净值资产(亿元)
19.06 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.60 2.25 4.50 6.52 10.85

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.57 0.52 -- --
2020 总回报 0.7 0.45 0.48 0.6

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2017-06-13
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 48.01
银行存款 28.55
买入返售证券 23.14
其它资产 0.29
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112111077 21平安银行CD077 5.63
112118005 21华夏银行CD005 3.53
112014121 20江苏银行CD121 1.79
112199910 21北京农商银行CD112 1.79
112113091 21浙商银行CD091 1.79

定期报告

分红/拆分

招商招福宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点