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招商招福宝货币B(002299)

2.388%

七日年化收益率
2.388%
万份收益
0.6671
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-06-13
成立规模(亿份)
0.80
总净值资产(亿元)
11.44 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.65 2.35 4.59 7.86 9.14

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.7 0.49 -- --
2019 总回报 0.66 0.51 0.49 0.62

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2017-06-13
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-01-19 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 52.59
买入返售证券 39.79
银行存款 7.46
其它资产 0.17
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111903099 19农业银行CD099 4.92
111983722 19杭州银行CD053 4.92
112016070 20上海银行CD070 4.91
111911155 19平安银行CD155 4.91
112011060 20平安银行CD060 3.93

定期报告

分红/拆分

招商招福宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
光大证券 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---