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招商招福宝货币B(002299)

1.867%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.867%
万份收益
0.4958
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-06-13
成立规模(亿份)
0.80
总净值资产(亿元)
15.71 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.44 2.37 4.91 7.36 14.28

季度回报（%）

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.6 0.56 -- --
2021 总回报 0.63 0.58 0.6 0.63

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-06-13
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 79.97
银行存款 12.03
买入返售证券 7.97
其它资产 0.03
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112114162 21江苏银行CD162 5.17
112216108 22上海银行CD108 4.73
112218057 22华夏银行CD057 3.54
112209025 22浦发银行CD025 2.80
210213 21国开13 2.63

定期报告

分红/拆分

招商招福宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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