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招商睿逸混合(002317)

1.370

净值 (2020-09-23)
1.370
净值单日变动
0.007 0.51%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-04-13
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
3.15 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
26.38 35.51 41.82 36.86 37.00

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -0.28 12.77 -- --
2019 总回报 8.43 -2.26 2.11 6.9

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2016-04-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间:2019-06-22 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 50.63
股票 42.92
买入返售证券 4.09
其它资产 1.21
银行存款 1.16

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 18.64
L 租赁和商务服务业 7.69
A 农、林、牧、渔业 5.69
J 金融业 5.41
K 房地产业 3.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.81
B 采矿业 0.41
E 建筑业 0.30
R 文化、体育和娱乐业 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 0.08
Q 卫生和社会工作 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002127 南极电商 6.68
002714 牧原股份 5.69
601318 中国平安 3.82
600519 贵州茅台 2.46
601012 隆基股份 2.36
600048 保利地产 2.00
601155 新城控股 1.86
002142 宁波银行 1.59
600276 恒瑞医药 1.19
601888 中国中免 1.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
132008 17山高EB 6.27
132015 18中油EB 4.84
132013 17宝武EB 4.84
132004 15国盛EB 4.52
132007 16凤凰EB 4.03

分红/拆分

招商睿逸混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---