今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.16 | 7.59 | 5.66 | 4.58 | 64.40 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 3.15 | -4.42 | 4.55 | -1.17 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2016-04-13 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:500元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-200万:1.0% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7日以下:1.5% 7日(含)-30日:0.75% 30日(含)-1年:0.5% 1年(含)-2年:0.25% 2年以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 52.05 |
股票 | 44.58 |
买入返售证券 | 2.18 |
银行存款 | 1.19 |
其他资产 | 0.01 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 25.37 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12.95 | |
K | 房地产业 | 5.15 | |
C | 制造业 | 1.11 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09 | |
E | 建筑业 | 0.04 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600188 | 兖矿能源 | 6.43 | |
601225 | 陕西煤业 | 6.43 | |
600026 | 中远海能 | 6.31 | |
600395 | 盘江股份 | 4.06 | |
601975 | 招商南油 | 3.97 | |
601666 | 平煤股份 | 3.71 | |
600048 | 保利发展 | 3.31 | |
601088 | 中国神华 | 2.88 | |
601872 | 招商轮船 | 2.66 | |
001979 | 招商蛇口 | 1.84 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2028033 | 20建设银行二级 | 8.24 | |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 8.19 | |
1928019 | 19交通银行二级01 | 8.13 | |
019678 | 22国债13 | 6.19 | |
2028037 | 20光大银行永续债 | 4.14 |