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招商招瑞纯债发起式A(002341)

1.139

净值 (2021-09-24)
1.139
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-03-09
成立规模(亿份)
0.10
总净值资产(亿元)
0.00 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.26 3.91 7.24 13.48 26.87

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.82 0.99 -- --
2020 总回报 2.13 0 -0.09 0.63

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-03-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.35
其它资产 1.47
银行存款 0.18
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180212 18国开12 4.62
101900134 19首钢MTN001 4.04
155616 19恒健02 4.00
112106059 21交通银行CD059 3.84
101800944 18鲁能源MTN001 3.46

分红/拆分

招商招瑞纯债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2020-10-21

每10份基金单位分0.5100元

2 2020-01-21

每10份基金单位分0.2600元

3 2019-06-11

每10份基金单位分0.2100元

4 2019-03-15

每10份基金单位分0.2400元

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