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招商招瑞纯债发起式A(002341)

1.139

净值 (2019-10-22)
1.139
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-03-09
成立规模(亿份)
0.10
总净值资产(亿元)
0.11 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.05 5.16 12.97 15.73 18.51

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.23 1.25 -- --
2018 总回报 2.02 3.4 2.19 1.7

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-03-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2016-03-09 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.21
其它资产 1.71
银行存款 0.09

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180406 18农发06 3.39
011802253 18晋煤SCP007 3.22
011802204 18日照港SCP008 3.22
011802262 18粤珠江SCP002 3.22
160313 16进出13 3.20

分红/拆分

招商招瑞纯债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-06-11

每10份基金单位分0.2100元

2 2019-03-15

每10份基金单位分0.2400元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---