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招商招瑞纯债发起式A(002341)

1.1198

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净值 (2023-12-04): 1.1198

净值单日变动: -0.0001 -0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-03-09

成立规模(亿份): 0.10

总净值资产(亿元): 0.00 (2023-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-12-04	1.1198	1.3338	-0.01	--
2023-12-01	1.1199	1.3339	0.01	--
2023-11-30	1.1198	1.3338	0.04	--
2023-11-29	1.1194	1.3334	0.00	--
2023-11-28	1.1194	1.3334	0.00	--
2023-11-27	1.1194	1.3334	-0.03	--

收益表现（%）

2023-12-04

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.01	3.10	5.87	10.80	35.26

季度回报（%）

2023-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.86	1.36	0.55	--
2022 总回报	0.52	0.9	1.35	-0.36

资产净值

2023-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-03-09
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2016-03-09 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20230930

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.64
银行存款	0.36
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
210202	21国开02	5.27
2228026	22华夏银行02	5.22
2128042	21兴业银行二级02	4.03
101900134	19首钢MTN001	3.99
155616	19恒健02	3.91

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招瑞纯债发起式A	红利发放日	分红方案
1	2023-11-22	每10份基金单位分0.4000元
2	2022-01-26	每10份基金单位分0.5200元
3	2020-10-21	每10份基金单位分0.5100元
4	2020-01-21	每10份基金单位分0.2600元
5	2019-06-11	每10份基金单位分0.2100元
6	2019-03-15	每10份基金单位分0.2400元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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刘万锋

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