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招商安德混合A(002389)

1.0459

净值 (2019-10-14)
1.0459
净值单日变动
0.0049 0.47%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-02-18
成立规模(亿份)
19.85
总净值资产(亿元)
0.65 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.37 1.65 4.77 7.24 9.17

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -0.23 -1.21 -- --
2018 总回报 1.82 0.75 0.65 0

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-02-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间:2018-12-21 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。



王刚

任职时间:2019-07-30 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元           1.20% 

100万元≤M<500万元  0.60%

500万元≤M<1000万元 0.40%

M≥1000万元         1000元/笔

M<100万元            1.50%


100万元≤M<500万元   0.80%


500万元≤M<1000万元  0.60%


M≥1000万元          1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600114 东睦股份 3.78
300408 三环集团 2.90
000681 视觉中国 0.48
002916 深南电路 0.04
300567 精测电子 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商安德混合A 红利发放日 分红方案
1 2019-07-31

每10份基金单位分0.5000元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---
民生银行 已开通 已开通 --- ---