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招商安德混合A(002389)

1.4009

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净值 (2023-03-22): 1.4009

净值单日变动: -0.0005 -0.04%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-02-18

成立规模(亿份): 19.85

总净值资产(亿元): 3.08 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.4009	1.5009	-0.04	--
2023-03-21	1.4014	1.5014	0.89	--
2023-03-20	1.3890	1.4890	-0.29	--
2023-03-17	1.3931	1.4931	-0.06	--
2023-03-16	1.3939	1.4939	-1.43	--
2023-03-15	1.4141	1.5141	0.25	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.73	4.74	11.43	32.02	53.94

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	-7.37	5.85	-0.22	-2.41

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2016-02-18
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2019-07-30 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5%	0.25%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万元： 1.20%

100万元≤M＜500万元： 0.60%

500万元≤M＜1000万元： 0.40%

M≥1000万元： 1000元/笔

M＜100万元： 1.50%

100万元≤M＜500万元： 0.80%

500万元≤M＜1000万元： 0.60%

M≥1000万元： 1000元/笔

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-365天：0.5%

365天（含）-730天：0.25%

730天（含）以上：0%

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	54.94
股票	36.87
银行存款	8.14
其它资产	0.05
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	30.12
J	金融业	4.13
G	交通运输、仓储和邮政业	3.86
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62
L	租赁和商务服务业	0.10
M	科学研究和技术服务业	0.03
H	住宿和餐饮业	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600521	华海药业	4.94
300122	智飞生物	4.84
600150	中国船舶	3.74
600026	中远海能	3.72
002223	鱼跃医疗	2.34
600079	人福医药	2.06
601318	中国平安	2.03
601601	中国太保	2.01
688561	奇安信-U	1.93
600685	中船防务	1.61

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
220206	22国开06	6.88
175720	21中金Y1	2.06
175879	21银河Y1	2.04
2028040	20交通银行永续债	2.01
185283	22金隅Y4	2.01

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安德混合A	红利发放日	分红方案
1	2019-12-25	每10份基金单位分0.5000元
2	2019-07-31	每10份基金单位分0.5000元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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