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招商安德混合C(002390)

1.3923

净值 (2023-02-08)
1.3923
净值单日变动
-0.0045 -0.32%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-02-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
2.06 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.83 1.23 11.58 31.90 53.00

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -7.49 5.71 -0.35 -2.53

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-02-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%
7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 54.94
股票 36.87
银行存款 8.14
其它资产 0.05
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 30.12
J 金融业 4.13
G 交通运输、仓储和邮政业 3.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62
L 租赁和商务服务业 0.10
M 科学研究和技术服务业 0.03
H 住宿和餐饮业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600521 华海药业 4.94
300122 智飞生物 4.84
600150 中国船舶 3.74
600026 中远海能 3.72
002223 鱼跃医疗 2.34
600079 人福医药 2.06
601318 中国平安 2.03
601601 中国太保 2.01
688561 奇安信-U 1.93
600685 中船防务 1.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220206 22国开06 6.88
175720 21中金Y1 2.06
175879 21银河Y1 2.04
2028040 20交通银行永续债 2.01
185283 22金隅Y4 2.01

分红/拆分

招商安德混合C 红利发放日 分红方案
1 2019-12-25

每10份基金单位分0.5000元

2 2019-07-31

每10份基金单位分0.5000元

销售网点