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招商丰盛稳定增长混合C(002417)

1.564

净值 (2020-01-23)
1.564
净值单日变动
-0.042 -2.62%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-02-29
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.26 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.76 40.39 23.64 27.05 31.21

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 10.63 -3.5 9.54 6.86

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益
成立日期 2016-02-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间:2019-06-22 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

100万以下:1.5%

100万(含)—200万:1.0%

200万(含)—500万:0.6%

500万(含)以上:每笔1000元

N<7日   1.5%

7日≤N<30日   0.5%

30日≤N   0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.66
债券 8.96
银行存款 3.39
其它资产 1.99

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 83.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.20
F 批发和零售业 4.87
K 房地产业 1.93
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 6.96
603899 晨光文具 6.89
002475 立讯精密 6.79
603986 兆易创新 6.64
600276 恒瑞医药 6.10
000858 五粮液 5.38
603160 汇顶科技 5.03
603939 益丰药房 4.87
002600 领益智造 4.48
600570 恒生电子 4.29

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 6.08
123017 寒锐转债 2.01
019315 13国债15 1.20
128038 利欧转债 1.05

分红/拆分

招商丰盛稳定增长混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
天天基金网 已开通 已开通 --- ---