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招商安元混合A(002456)

1.3836

净值 (2021-09-24)
1.3836
净值单日变动
-0.0046 -0.33%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-03-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
2.02 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.80 10.06 35.17 45.42 54.00

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.78 3.11 -- --
2020 总回报 -0.25 9.79 7.36 4.96

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。                     

成立日期 2016-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-03-01 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元:           1.20% 

100万元≤M<500万元:  0.60%

500万元≤M<1000万元: 0.40%

M≥1000万元:         1000元/笔

M<100万元:            1.50%


100万元≤M<500万元:   0.80%


500万元≤M<1000万元:  0.60%


M≥1000万元:          1000元/笔

7天以下:1.50%       

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.50%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 77.92
股票 18.34
银行存款 2.08
其它资产 1.66
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 10.68
J 金融业 3.34
G 交通运输、仓储和邮政业 2.14
B 采矿业 1.54
K 房地产业 1.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46
Q 卫生和社会工作 0.46
A 农、林、牧、渔业 0.30
M 科学研究和技术服务业 0.02
F 批发和零售业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
E 建筑业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000429 粤高速A 1.27
600919 江苏银行 1.20
000001 平安银行 1.19
000002 万科A 1.06
688169 石头科技 0.97
300014 亿纬锂能 0.86
002271 东方雨虹 0.84
002139 拓邦股份 0.83
300760 迈瑞医疗 0.75
300124 汇川技术 0.65

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112014119 20江苏银行CD119 7.47
102002298 20川交投MTN002 4.73
102002225 20杭金投MTN003 4.71
175450 20交投Y4 4.67
101901092 19淮北矿MTN002 4.67

分红/拆分

招商安元混合A 红利发放日 分红方案
1 2021-01-20

每10份基金单位分0.3000元

2 2019-12-25

每10份基金单位分0.2200元

3 2019-08-26

每10份基金单位份0.1000元

4 2019-07-30

每10份基金单位分0.0450元

5 2019-05-15

每10份基金单位分0.5300元

销售网点