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招商招盈18个月定开债(002506)

1.0657

净值 (2019-07-29)
1.0657
净值单日变动
0.0006 0.06%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-06-01
成立规模(亿份)
4.41
总净值资产(亿元)
2.25 (2019-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-07-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.77 6.05 10.48 13.98 14.69

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.2 1.17 -- --
2018 总回报 1.63 0.62 2.65 1.91

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

 

成立日期 2016-06-01
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万 (含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且持有时间小于7天(含): 1.50%  

同一开放期内申购并赎回且持有时间大于7天:  1.00%   

T≥18个月              0.00%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 72.65
银行存款 26.39
其它资产 0.96

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101800473 18鲁宏桥MTN003 9.05
112359 16魏桥03 9.04
101900488 19首钢MTN003 8.99
155134 19金隅02 8.76
136143 16万达01 5.41

分红/拆分

招商招盈18个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2019-04-15

每10份基金单位份0.2580元

2 2019-01-30

每10份基金单位分0.5380元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---