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招商招盈18个月定开债(002506)

1.0657

封闭马上开户

净值 (2019-07-29): 1.0657

净值单日变动: 0.0006 0.06%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-06-01

成立规模(亿份): 4.41

总净值资产(亿元): 2.25 (2019-06-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
暂无数据

收益表现（%）

2019-07-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.77	6.05	10.48	13.98	14.69

季度回报（%）

2019-07-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	--	--	--	--
2023 总回报	--	--	--	--

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标	严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-06-01
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:0.6%

100万(含)－300万:0.4%

300万(含)－500万:0.2%

500万 (含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.6%

100万(含)－300万:0.4%

300万(含)－500万:0.2%

500万(含)以上:1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且持有时间小于7天（含）： 1.50%

同一开放期内申购并赎回且持有时间大于7天： 1.00%

T≥18个月 0.00%

投资组合

20190630

投资组合

名称	占比(%)
债券	72.65
银行存款	26.39
其他资产	0.96
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
101800473	18鲁宏桥MTN003	9.05
112359	16魏桥03	9.04
101900488	19首钢MTN003	8.99
155134	19金隅02	8.76
136143	16万达01	5.41

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招盈18个月定开债	红利发放日	分红方案
1	2019-04-15	每10份基金单位份0.2580元
2	2019-01-30	每10份基金单位分0.5380元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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