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招商丰益混合A(002514)

1.177

净值 (2019-12-13)
1.177
净值单日变动
0.009 0.77%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
6.00
总净值资产(亿元)
0.06 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
15.72 15.20 10.91 20.90 19.94

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 7.77 -0.08 3.35 --
2018 总回报 0.09 -1.38 -1.14 -2.12

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-08-24
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2019-06-21 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部总监助理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 39.65
股票 38.53
银行存款 20.57
其它资产 1.25

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 15.16
J 金融业 13.71
K 房地产业 2.97
M 科学研究和技术服务业 1.97
B 采矿业 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 1.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94
F 批发和零售业 0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.46

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.17
601318 中国平安 4.19
601166 兴业银行 2.77
600048 保利地产 2.32
603259 药明康德 1.97
601288 农业银行 1.74
601398 工商银行 1.73
600585 海螺水泥 1.70
600309 万华化学 1.65
600030 中信证券 1.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111985119 19广州农村商业银行CD094 14.64
010107 21国债(7) 7.85
018006 国开1702 4.95
190205 19国开05 4.91
160405 16农发05 4.90

分红/拆分

招商丰益混合A 红利发放日 分红方案
1 2019-12-04

每10份基金单位分0.4100元

2 2019-09-27

每10份基金单位分0.6000元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
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