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招商招瑞纯债发起式C(002520)

1.1093

净值 (2022-12-07)
1.1093
净值单日变动
-0.0015 -0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-03-16
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
15.23 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.02 2.29 7.00 9.67 29.23

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.52 0.91 1.36 --
2021 总回报 0.73 1.09 1.35 1.06

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-03-16
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.30
买入返售证券 3.50
银行存款 0.20
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128041 21广发银行小微债 6.82
2228026 22华夏银行02 5.36
220401 22农发01 5.31
101900134 19首钢MTN001 4.14
155616 19恒健02 4.05

分红/拆分

招商招瑞纯债发起式C 红利发放日 分红方案
1 2022-01-26

每10份基金单位分0.5200元

2 2020-10-21

每10份基金单位分0.5100元

3 2020-01-21

每10份基金单位分0.2600元

4 2019-06-11

每10份基金单位分0.1900元

5 2019-03-15

每10份基金单位分0.2200元

销售网点