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招商招瑞纯债发起式C(002520)

1.119

净值 (2020-01-23)
1.119
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-03-16
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
31.43 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.53 4.72 15.97 16.66 18.87

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 1.25 1.17 1.26 1.06

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-03-16
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2016-03-09 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.31
其它资产 1.54
银行存款 0.15

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190211 19国开11 3.50
180406 18农发06 3.41
101801032 18陕煤化MTN003 2.98
101801461 18陕煤化MTN006 2.60
011902209 19西江SCP005 2.23

分红/拆分

招商招瑞纯债发起式C 红利发放日 分红方案
1 2020-01-21

每10份基金单位分0.2600元

2 2019-06-11

每10份基金单位分0.1900元

3 2019-03-15

每10份基金单位分0.2200元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---