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招商瑞庆混合A(002574)

1.1081

净值 (2019-10-22)
1.1081
净值单日变动
0.0023 0.21%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
4.84
总净值资产(亿元)
2.19 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
14.12 14.00 22.36 26.75 27.38

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 7.83 0.2 -- --
2018 总回报 7.26 1.41 -1.4 -1.82

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的基础之上,通过在运作期内将大类资产配置与投资收益相挂钩的投资方式,力求组合资产的长期稳定增值。
成立日期 2016-08-24
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王垠

任职时间:2018-09-14 —— 至今

男 ,研究生、硕士;


20103月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。20173月加入招商基金管理有限公司,任投资管理一部基金经理。


余芽芳

任职时间:2017-04-13 —— 至今

女 ,;

2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:       1.2%

100万(含)-500万:  0.6%

500万(含)-1000万: 0.4%

1000万(含)以上:    1000元/笔

100万元以下:        1.5%

100万(含)-500万:   0.8%

500万(含)-1000万:  0.6%

1000万(含)以上:     1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 63.34
股票 31.37
银行存款 4.05
其它资产 1.24

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 22.55
C 制造业 11.43
G 交通运输、仓储和邮政业 2.89
R 文化、体育和娱乐业 2.06
B 采矿业 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601398 工商银行 4.83
601818 光大银行 4.76
601988 中国银行 4.51
601328 交通银行 4.51
002698 博实股份 3.93
601288 农业银行 3.92
601006 大秦铁路 2.89
601766 中国中车 2.51
601098 中南传媒 2.06
601717 郑煤机 1.56

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900298 19金隅MTN001 9.13
019611 19国债01 5.90
601398 工商银行 4.83
601818 光大银行 4.76
101763009 17京电城投MTN001 4.73

分红/拆分

招商瑞庆混合A 红利发放日 分红方案
1 2018-05-29

每10份基金单位分1.5000元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---
民生银行 已开通 已开通 --- ---
江南农村商业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---