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招商丰凯混合A(002581)

1.236

净值 (2019-10-14)
1.236
净值单日变动
0.001 0.08%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
6.00
总净值资产(亿元)
0.06 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.87 10.76 9.39 15.78 16.36

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 7.61 0.25 -- --
2018 总回报 1.57 -1.97 -0.35 -3.07

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-08-24
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2019-06-21 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部总监助理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000858 五粮液 2.24
000651 格力电器 1.70
000661 长春高新 1.69
601318 中国平安 1.64
601012 隆基股份 1.48
002142 宁波银行 1.39
603369 今世缘 1.29
000568 泸州老窖 1.25
600438 通威股份 1.22
600519 贵州茅台 1.15

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商丰凯混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
联泰资产 已开通 已开通 已开通 已开通
蛋卷基金 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---