今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.61 | -14.35 | -6.60 | -18.30 | 25.90 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 2.12 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 3.23 | -5.2 | -7.52 | -6.69 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
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成立日期 | 2016-08-24 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。
男 ,研究生、硕士;
2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.15% | 0.50%(2022年2月21日起调整为0.01%) |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:500元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-200万:1.0% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 47.90 |
买入返售证券 | 27.73 |
债券 | 17.84 |
银行存款 | 6.38 |
其他资产 | 0.15 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 36.76 | |
B | 采矿业 | 7.15 | |
F | 批发和零售业 | 2.21 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.16 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.31 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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000975 | 银泰黄金 | 7.15 | |
688700 | 东威科技 | 4.51 | |
688059 | 华锐精密 | 2.83 | |
002345 | 潮宏基 | 2.57 | |
605599 | 菜百股份 | 2.21 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.20 | |
300673 | 佩蒂股份 | 2.01 | |
688378 | 奥来德 | 2.00 | |
600201 | 生物股份 | 1.92 | |
600426 | 华鲁恒升 | 1.56 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019685 | 22国债20 | 6.59 | |
019730 | 23国债27 | 3.77 | |
019725 | 23国债22 | 2.87 | |
019706 | 23国债13 | 2.84 | |
019710 | 23国债17 | 1.89 |