长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安博混合A(002628)

2.0102

净值 (2022-08-17)
2.0102
净值单日变动
0.0114 0.57%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-05-25
成立规模(亿份)
17.83
总净值资产(亿元)
1.26 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-10.85 -8.18 3.64 62.68 101.02

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -11.51 2.76 -- --
2021 总回报 3.17 3.39 -5.16 3.88

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2016-05-25
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间:2018-06-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元:        1.20% 

100万元≤M<500万元:  0.60%

500万元≤M<1000万元: 0.40%

M≥1000万元:      1000元/笔

M<100万元:        1.50% 

100万元≤M<500万元:  0.80%

500万元≤M<1000万元: 0.60%

M≥1000万元:       1000元/笔

N<7天:           1.50% 

7天≤N<30天:       0.75%

30天≤N<1年:       0.50%

1年≤N<2年:        0.25%

N≥2年:           0%

 

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 77.07
债券 18.46
银行存款 3.94
其它资产 0.53
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 50.64
Q 卫生和社会工作 6.41
K 房地产业 5.59
G 交通运输、仓储和邮政业 4.95
M 科学研究和技术服务业 4.72
B 采矿业 3.46
R 文化、体育和娱乐业 2.22
F 批发和零售业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300015 爱尔眼科 6.41
002968 新大正 5.59
603899 晨光股份 4.87
002271 东方雨虹 4.84
300416 苏试试验 4.71
600809 山西汾酒 4.48
600079 人福医药 4.32
688385 复旦微电 4.13
688269 凯立新材 3.64
601088 中国神华 3.46

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102100254 21广州地铁MTN003 6.53
102000629 20首农食品MTN002 6.42
019658 21国债10 5.25
110087 天业转债 0.49

分红/拆分

招商安博混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点