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招商安博混合A(002628)

1.9566

净值 (2020-09-23)
1.9566
净值单日变动
0.0105 0.54%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-05-25
成立规模(亿份)
17.83
总净值资产(亿元)
1.21 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
43.56 53.77 92.71 92.58 95.66

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -1.43 17.78 -- --
2019 总回报 17.2 -0.04 10.41 7.93

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2016-05-25
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间:2018-06-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元:        1.20% 

100万元≤M<500万元:  0.60%

500万元≤M<1000万元: 0.40%

M≥1000万元:      1000元/笔

M<100万元:        1.50% 

100万元≤M<500万元:  0.80%

500万元≤M<1000万元: 0.60%

M≥1000万元:       1000元/笔

N<7天:           1.50% 

7天≤N<30天:       0.75%

30天≤N<1年:       0.50%

1年≤N<2年:        0.25%

N≥2年:           0%

 

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 87.37
债券 7.19
银行存款 4.41
其它资产 1.03

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 41.88
J 金融业 21.45
K 房地产业 6.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.89
F 批发和零售业 4.56
N 水利、环境和公共设施管理业 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 3.34
Q 卫生和社会工作 2.05
R 文化、体育和娱乐业 1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603369 今世缘 5.59
601799 星宇股份 5.28
002475 立讯精密 5.22
600079 人福医药 4.99
688111 金山办公 4.89
601066 中信建投 4.87
600438 通威股份 4.67
601318 中国平安 4.61
600323 瀚蓝环境 3.77
603338 浙江鼎力 3.75

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
132006 16皖新EB 2.50
190012 19附息国债12 1.85
200001 20附息国债01 1.73
132004 15国盛EB 0.92
132007 16凤凰EB 0.32

分红/拆分

招商安博混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
民生银行 已开通 已开通 --- ---
平安银行 已开通 已开通 --- ---
渤海银行 已开通 已开通 已开通 已开通