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招商安裕灵活配置混合A(002657)

1.6550

净值 (2022-12-07)
1.6550
净值单日变动
-0.0048 -0.29%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-06-20
成立规模(亿份)
26.41
总净值资产(亿元)
16.92 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.77 -0.75 13.22 40.62 65.50

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -3.69 3.12 -2.7 --
2021 总回报 3.98 3.5 0.89 5.63

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2016-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元:           1.20% 

100万元≤M<500万元:  0.60%

500万元≤M<1000万元: 0.40%

M≥1000万元:         1000元/笔

费率优惠起始时间:2021年12月21日(含该日)
原费率:100万元以下:1.5%
优惠后费率:100万元以下:1%
原费率:100万(含)-500万:0.8%
优惠后费率:100万(含)-300万:0.6%
原费率:500万(含)-1000万:0.6%
优惠后费率:300万(含)-500万:0.3%
原费率:1000万(含):1000元/笔
优惠后费率:500万(含)以上:1000元/笔

7天以内:       1.5%

7天(含)- 30天:   0.75%

30天(含)- 1年:      0.5%

1年(含)- 2年:      0.25%

2年以上:         0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 70.60
股票 28.45
银行存款 0.92
其它资产 0.03
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 14.75
J 金融业 11.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.67
L 租赁和商务服务业 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 0.10
B 采矿业 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601288 农业银行 3.86
600919 江苏银行 2.75
002415 海康威视 2.37
002142 宁波银行 2.27
600521 华海药业 2.11
600588 用友网络 2.02
000001 平安银行 2.00
002541 鸿路钢构 1.92
601058 赛轮轮胎 1.85
600718 东软集团 1.65

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 8.14
2128032 21兴业银行二级01 4.73
2128019 21中国银行永续债01 3.74
210013 21附息国债13 3.70
2228003 22兴业银行二级01 2.77

分红/拆分

招商安裕灵活配置混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点