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招商安裕灵活配置混合A(002657)

1.6818

购买马上开户

净值 (2023-09-25): 1.6818

净值单日变动: -0.0016 -0.10%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-06-20

成立规模(亿份): 26.41

总净值资产(亿元): 11.22 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	1.6818	1.6818	-0.10	--
2023-09-22	1.6834	1.6834	0.31	--
2023-09-21	1.6782	1.6782	-0.31	--
2023-09-20	1.6835	1.6835	-0.03	--
2023-09-19	1.6840	1.6840	-0.20	--
2023-09-18	1.6874	1.6874	0.07	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.00	3.11	5.38	19.80	68.18

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	3.15	-1.21	--	--
2022 总回报	-3.69	3.12	-2.7	1.27

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2016-06-20
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2018-10-30 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万元： 1.20%

100万元≤M＜500万元： 0.60%

500万元≤M＜1000万元： 0.40%

M≥1000万元： 1000元/笔

费率优惠起始时间：2021年12月21日（含该日）
原费率：100万元以下：1.5%
优惠后费率：100万元以下：1%
原费率：100万(含)－500万：0.8%
优惠后费率：100万(含)－300万：0.6%
原费率：500万(含)－1000万：0.6%
优惠后费率：300万(含)－500万：0.3%
原费率：1000万（含）：1000元/笔
优惠后费率：500万(含)以上：1000元/笔

7天以内： 1.5%

7天(含)- 30天： 0.75%

30天(含)- 1年： 0.5%

1年(含)- 2年： 0.25%

2年以上： 0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	65.74
股票	32.49
银行存款	1.21
其他资产	0.57
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	22.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.38
G	交通运输、仓储和邮政业	3.22
A	农、林、牧、渔业	2.77
J	金融业	2.03
M	科学研究和技术服务业	1.91
B	采矿业	0.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05
E	建筑业	0.00
F	批发和零售业	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
603613	国联股份	3.19
601058	赛轮轮胎	2.40
002541	鸿路钢构	2.11
000733	振华科技	2.10
601111	中国国航	2.00
002049	紫光国微	1.97
600079	人福医药	1.92
603259	药明康德	1.83
002714	牧原股份	1.82
000661	长春高新	1.69

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019663	21国债15	6.40
210013	21附息国债13	3.69
2128019	21中国银行永续债01	2.44
149209	20金街03	2.42
2128042	21兴业银行二级02	1.84

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安裕灵活配置混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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