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招商安裕灵活配置混合A(002657)

1.6874

净值 (2024-05-28)
1.6874
净值单日变动
-0.0104 -0.61%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-06-20
成立规模(亿份)
26.41
总净值资产(亿元)
6.76 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.75 1.19 4.70 8.42 68.74

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.77 -- -- --
2023 总回报 3.15 -1.21 0.26 -2.51

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2016-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)-1000万元:0.40%

1000万元(含)以上:每笔1000元

于2021年12月21日起,调低A类基金份额的申购费率。(详见基金公告)调整后的申购费率:

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-365天:0.50%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.70
股票 29.68
银行存款 1.61
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 22.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.30
A 农、林、牧、渔业 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 3.57
B 采矿业 0.24
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 5.67
603613 国联股份 5.10
002714 牧原股份 2.46
000661 长春高新 2.35
002648 卫星化学 2.33
601111 中国国航 2.18
002049 紫光国微 1.83
000733 振华科技 1.59
002541 鸿路钢构 1.47
600029 南方航空 1.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 6.57
012480862 24中远海运SCP001 5.53
2128019 21中国银行永续债01 3.37
210208 21国开08 2.45
102200187 22陕煤化MTN010 2.43

分红/拆分

招商安裕灵活配置混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点