今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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8.87 | 7.70 | 7.72 | 7.10 | 78.80 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.77 | -0.46 | 5.5 | -- |
2023 总回报 | 3.15 | -1.21 | 0.26 | -2.51 |
暂无数据
投资目标 | 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
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成立日期 | 2016-06-20 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。
男 ,硕士 ;
2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)-1000万元:0.40% 1000万元(含)以上:每笔1000元 |
于2021年12月21日起,调低A类基金份额的申购费率。(详见基金公告)调整后的申购费率: 100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-365天:0.50% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 63.69 |
股票 | 30.32 |
其他资产 | 3.54 |
银行存款 | 2.45 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 22.32 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.68 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 6.53 | |
603613 | 国联股份 | 6.39 | |
300161 | 华中数控 | 2.58 | |
601111 | 中国国航 | 2.54 | |
002648 | 卫星化学 | 2.54 | |
002049 | 紫光国微 | 1.85 | |
600029 | 南方航空 | 1.69 | |
002541 | 鸿路钢构 | 1.69 | |
000733 | 振华科技 | 1.29 | |
000860 | 顺鑫农业 | 1.22 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019740 | 24国债09 | 3.12 | |
102282439 | 22中国核建MTN001 | 2.85 | |
210208 | 21国开08 | 2.82 | |
2128011 | 21邮储银行永续债01 | 1.94 | |
240205 | 24国开05 | 1.94 |