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招商安裕混合A(002657)

1.3225

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净值 (2020-07-02): 1.3225

净值单日变动: 0.0089 0.68%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2016-06-20

成立规模(亿份): 26.41

总净值资产(亿元): 2.08 (2020-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-07-02	1.3225	1.3225	0.68
2020-07-01	1.3136	1.3136	0.74
2020-06-30	1.3039	1.3039	0.14
2020-06-29	1.3021	1.3021	-0.23
2020-06-24	1.3051	1.3051	0.21
2020-06-23	1.3024	1.3024	-0.02

收益表现（%）

2020-07-01

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.16	14.57	25.62	29.55	31.36

季度回报（%）

2020-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	-0.68	--	--	--
2019 总回报	13.69	-0.47	1.67	6.69

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2016-06-20
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2018-10-30 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万元： 1.20%

100万元≤M＜500万元： 0.60%

500万元≤M＜1000万元： 0.40%

M≥1000万元： 1000元/笔

M＜100万元： 1.50%

100万元≤M＜500万元： 0.80%

500万元≤M＜1000万元： 0.60%

M≥1000万元： 1000元/笔

7天以内： 1.5%

7天(含)- 30天： 0.75%

30天(含)- 1年： 0.5%

1年(含)- 2年： 0.25%

2年以上： 0%

投资组合

20200331

投资组合

名称	占比(%)
债券	48.25
股票	42.62
其它资产	4.69
银行存款	4.44

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	14.82
B	采矿业	10.57
J	金融业	9.38
G	交通运输、仓储和邮政业	5.82
F	批发和零售业	1.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.59
E	建筑业	0.88
M	科学研究和技术服务业	0.75

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601088	中国神华	4.68
603260	合盛硅业	4.39
600339	中油工程	4.31
600398	海澜之家	3.98
002563	森马服饰	3.94
601111	中国国航	3.79
601601	中国太保	3.26
601328	交通银行	2.63
600299	安迪苏	2.24
601658	邮储银行	1.88

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
122770	11国网01	4.73
122723	12石油05	4.72
101901087	19陕延油MTN010	4.62
101762002	17瘦西湖MTN001	4.61
101554029	15穗地铁MTN001	4.59

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安裕混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
工商银行	已开通	已开通	---	---
中国银行	已开通	已开通	---	---
交通银行	已开通	已开通	---	---
招商银行	已开通	已开通	---	---
中信银行	已开通	已开通	---	---
上海浦东发展银行	已开通	已开通	---	---

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