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招商招兴3个月定开债A (002756)

1.1337

净值 (2024-04-19)
1.1337
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-05-18
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
13.10 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.40 5.62 8.58 14.02 40.92

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.14 -- -- --
2023 总回报 0.86 1.36 1.05 1.05

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2016-05-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

范刚强

任职时间:2019-11-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作,任财务岗;2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,任项目经理;2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作,任客户经理;2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员;2016年6月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

500万以下:0.30%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-90日: 0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.88
买入返售证券 2.95
银行存款 0.16
其他资产 0.01
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2228007 22浦发银行01 7.70
112304047 23中国银行CD047 7.54
112306244 23交通银行CD244 7.54
2220037 22宁波银行02 6.30
102480456 24潞安MTN001 6.12

分红/拆分

招商招兴3个月定开债A 红利发放日 分红方案
1 2024-01-23

每10份基金单位分0.0530元

2 2023-05-25

每10份基金单位分0.1390元

3 2023-03-21

每10份基金单位分0.0540元

4 2022-09-23

每10份基金单位分0.1760元

5 2022-06-21

每10份基金单位分0.1200元

6 2022-03-15

每10份基金单位分0.0570元

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