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招商招兴3个月定开债C(002757)

1.0875

净值 (2020-06-30)
1.0875
净值单日变动
0.0026 0.24%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-05-18
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2020-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.30 4.99 12.18 16.04 20.53

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 3.1 -- -- --
2019 总回报 1.11 1.06 1.35 1.26

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2016-05-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

范刚强

任职时间:2019-11-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,20123月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,20166月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

--

--

7天以下:1.5%

7天(含)-90天:0.25%

90天(含)以上:0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 86.94
买入返售证券 6.44
银行存款 5.09
其它资产 1.52
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200305 20进出05 13.86
1920090 19天津银行债 9.89
190203 19国开03 9.18
180406 18农发06 8.98
180211 18国开11 6.21

分红/拆分

招商招兴3个月定开债C 红利发放日 分红方案
1 2020-06-17 每10份基金单位分0.1440元
2 2020-03-31

每10份基金单位分0.1470元

3 2019-10-21

每10份基金单位分0.0920元

4 2019-06-26

每10份基金单位分0.3500元

5 2018-12-28

每10份基金单位分0.1000元

6 2018-11-26

每10份基金单位分0.0500元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---