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招商招益两年债券A(002815)

1.000

净值 (2019-01-16)
1.000
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-15
成立规模(亿份)
1.93
总净值资产(亿元)
0.11 (2018-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-01-16
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.10 5.84 8.37 0 8.70

季度回报(%)

2019-01-22
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 2.05 1.24 1.79 0.94

资产净值

2019-01-22

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2016-12-15
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且小于7日:1.5% 

同一开放期内申购并赎回且大于等于7日:1.00%  

2年(含)以上: 0.00%

投资组合

20181231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.91
其它资产 0.09

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商招益两年债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---
邮储银行 已开通 已开通 --- ---
平安银行 已开通 已开通 --- ---
宁波银行 已开通 已开通 --- ---