长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招益两年债券C(002816)

1.000

净值 (2019-01-16)
1.000
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-15
成立规模(亿份)
0.14
总净值资产(亿元)
0.05 (2018-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-01-16
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 5.47 7.68 -- 8.00

季度回报(%)

2019-01-22
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-01-22

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2016-12-15
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

同一开放期内申购并赎回且小于7日:1.5% 

同一开放期内申购并赎回且大于等于7日:1.00%  

2年(含)以上: 0.00%

投资组合

20181231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.91
其他资产 0.09
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商招益两年债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点