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招商招益两年债券C(002816)

1.000

封闭 马上开户
净值 (2019-01-16)
1.000
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-15
成立规模(亿份)
0.14
总净值资产(亿元)
0.05 (2018-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2019-01-16
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 5.47 7.68 -- 8.00

季度回报（%）

2019-01-22
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-01-22

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2016-12-15
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

同一开放期内申购并赎回且小于7日：1.5% 

同一开放期内申购并赎回且大于等于7日：1.00%  

2年（含）以上： 0.00%

投资组合

20181231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.91
其他资产 0.09
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商招益两年债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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