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招商招恒纯债A(002817)

1.1189

净值 (2024-05-28)
1.1189
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-06-08
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
20.54 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.69 3.73 6.18 9.43 22.73

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.15 -- -- --
2023 总回报 0.69 1.2 0.89 0.67

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-06-08
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2023-08-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下: 1.50%

7天(含)-30天: 0.10%

30天(含)以上: 0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.87
银行存款 0.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220208 22国开08 11.39
210208 21国开08 10.51
210203 21国开03 10.44
230017 23附息国债17 8.28
210313 21进出13 8.28

定期报告

分红/拆分

招商招恒纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-03-13

每10份基金单位分0.0800元

2 2023-11-27

每10份基金单位分0.3800元

3 2023-10-26

每10分基金单位分0.4770元

4 2016-11-28 每10份基金单位分0.0550元
5 2016-09-20 每10份基金单位分0.0490元

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