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招商招恒纯债C(002818)

1.1153

净值 (2024-02-27)
1.1153
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-06-08
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-02-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.67 3.78 5.46 8.78 18.54

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.71 1.14 0.83 0.65

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-06-08
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2023-08-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.20%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 76.15
买入返售证券 23.83
银行存款 0.02
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230207 23国开07 5.64
210218 21国开18 4.73
210203 21国开03 4.64
230202 23国开02 4.43
230206 23国开06 4.22

定期报告

分红/拆分

招商招恒纯债C 红利发放日 分红方案
1 2023-11-27

每10份基金单位分0.1000元

2 2023-10-26

每10份基金单位分0.4770元

3 2016-11-28 每10份基金单位分0.0500元

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