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招商丰美混合C(002820)

1.090

净值 (2019-12-06)
1.090
净值单日变动
0.001 0.09%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-11-10
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.22 9.22 10.81 19.34 19.46

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 6.21 0.57 1.03 --
2018 总回报 0.1 0.68 -0.56 0.2

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-11-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

潘明曦

任职时间:2016-11-10 —— 至今

男 ,研究生硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

王刚

任职时间:2017-07-28 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日以上(含) - 30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.34
股票 22.07
银行存款 4.74
买入返售证券 3.57
其它资产 1.29

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 7.08
C 制造业 4.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.30
G 交通运输、仓储和邮政业 3.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.64

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601985 中国核电 4.30
601111 中国国航 2.62
300166 东方国信 2.57
601398 工商银行 2.00
601288 农业银行 1.97
601877 正泰电器 1.85
601601 中国太保 1.85
300408 三环集团 1.77
600029 南方航空 1.29
601318 中国平安 1.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101559003 15皖高速MTN001(5年期) 9.32
143407 17不动02 6.39
101800287 18津渤海MTN001 6.30
101560061 15陕煤化MTN003 6.30
101752011 17中建MTN001 6.21

分红/拆分

招商丰美混合C 红利发放日 分红方案
1 2017-12-15 每10份基金单位分0.6元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据