长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商丰美混合C(002820)

1.351

净值 (2021-09-24)
1.351
净值单日变动
-0.002 -0.15%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-11-10
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.03 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
8.78 14.10 30.50 41.23 54.32

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 2.5 2.51 -- --
2020 总回报 1.34 1.33 7.59 4.9

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-11-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间:2017-07-28 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日以上(含) - 30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.24
股票 29.12
银行存款 2.12
其它资产 1.52
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 21.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.94
J 金融业 1.93
E 建筑业 0.95
R 文化、体育和娱乐业 0.64
M 科学研究和技术服务业 0.19
L 租赁和商务服务业 0.11
A 农、林、牧、渔业 0.10
F 批发和零售业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 2.98
300476 胜宏科技 2.32
600900 长江电力 2.17
000887 中鼎股份 2.08
002541 鸿路钢构 2.05
300776 帝尔激光 1.97
002624 完美世界 1.93
600521 华海药业 1.91
002831 裕同科技 0.99
000012 南玻A 0.98

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028006 20邮储银行永续债 7.23
101800854 18豫交投MTN002 3.72
101901391 19日照港MTN002 3.71
2128017 21中信银行永续债 3.66
102101073 21淮南矿MTN005(可持续挂钩) 3.63

分红/拆分

招商丰美混合C 红利发放日 分红方案
1 2020-08-17

每10份基金单位分0.5000元

2 2017-12-15 每10份基金单位分0.6元

销售网点