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招商盛达混合A(002823)

1.153

净值 (2019-10-22)
1.153
净值单日变动
0.010 0.88%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-08-30
成立规模(亿份)
1.01
总净值资产(亿元)
0.15 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
44.85 37.75 2.40 15.30 15.30

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 31.91 -0.48 -- --
2018 总回报 -4.91 -15.13 -6.4 -9.24

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-08-30
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间:2017-06-16 —— 至今

男 ,硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;201111月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;20156月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万元:          1.20%
100万元≤M<200万元: 0.80%
200万元≤M<500万元: 0.50%
M≥500万元:          500元/笔
M<100万元:          1.50%
100万元≤M<200万元: 1.0%
200万元≤M<500万元: 0.60%
M≥500万元:         1000元/笔
N<7日:       1.5%
7日≤N<30日: 0.75%
30日≤N<1年: 0.5%
1年≤N<2年:  0.25%
N≥2年:       0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.31
银行存款 7.02
买入返售证券 4.66
其它资产 2.71
债券 0.29

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 62.26
J 金融业 7.20
A 农、林、牧、渔业 5.39
L 租赁和商务服务业 4.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.65
Q 卫生和社会工作 2.66
K 房地产业 1.09
B 采矿业 0.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601012 隆基股份 6.16
000858 五粮液 6.07
600529 山东药玻 5.81
600519 贵州茅台 5.48
002714 牧原股份 5.39
300567 精测电子 5.09
600438 通威股份 4.84
300450 先导智能 4.32
002127 南极电商 4.23
300014 亿纬锂能 4.20

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601012 隆基股份 6.16
000858 五粮液 6.07
600529 山东药玻 5.81
600519 贵州茅台 5.48
002714 牧原股份 5.39

分红/拆分

招商盛达混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---
兴业银行 已开通 已开通 --- ---
民生银行 已开通 已开通 --- ---