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招商盛达混合A(002823)

1.770

封闭 马上开户
净值 (2021-07-20)
1.770
净值单日变动
0.002 0.11%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-08-30
成立规模(亿份)
1.01
总净值资产(亿元)
0.06 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2021-07-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.78 -1.39 68.09 79.70 77.00

季度回报（%）

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-08-30
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万元:          1.20%
100万元≤M＜200万元: 0.80%
200万元≤M＜500万元: 0.50%
M≥500万元:          500元/笔 		M＜100万元:          1.50%
100万元≤M＜200万元: 1.0%
200万元≤M＜500万元: 0.60%
M≥500万元:         1000元/笔 		N＜7日:       1.5%
7日≤N＜30日: 0.75%
30日≤N＜1年: 0.5%
1年≤N＜2年:  0.25%
N≥2年:       0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 60.82
买入返售证券 39.12
其他资产 0.06
股票 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商盛达混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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