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招商财富宝交易型货币A(002852)

2.325%

七日年化收益率
2.325%
万份收益
0.6109
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2016-06-30
成立规模(亿份)
1.94
总净值资产(亿元)
94.86 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.01 2.67 6.74 10.83 11.44

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.69 0.65 -- --
2018 总回报 1.04 1 0.88 0.75

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-06-30
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 45.13
买入返售证券 36.61
银行存款 17.95
其它资产 0.31

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111814228 18江苏银行CD228 3.89
111813142 18浙商银行CD142 3.86
180209 18国开09 3.82
111885997 18重庆银行CD154 3.09
111814188 18江苏银行CD188 2.73

定期报告

分红/拆分

招商财富宝交易型货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
建设银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
江南农村商业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---