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招商财富宝交易型货币A(002852)

2.014%

七日年化收益率
2.014%
万份收益
0.5293
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2016-06-30
成立规模(亿份)
1.94
总净值资产(亿元)
21.96 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.84 2.02 3.81 6.48 15.99

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.52 0.52 0.49 --
2020 总回报 0.53 0.31 0.38 0.49

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-06-30
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 37.93
买入返售证券 35.67
债券 26.09
其它资产 0.31
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210201 21国开01 3.76
112113182 21浙商银行CD182 2.75
112188555 21成都农商银行CD201 2.05
112185944 21宁波银行CD207 1.39
112116072 21上海银行CD072 1.39

定期报告

分红/拆分

招商财富宝交易型货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点