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招商招元纯债C(002993)

0.9712

净值 (2017-12-08)
0.9712
净值单日变动
0.0011 0.11%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-08-31
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2017-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.14 -1.18 -- -- -2.88

季度回报(%)

2018-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2018-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2016-08-31
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

30天以下:0.2%

 

30天以上(含):0%

投资组合

20171231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 84.57
其他资产 15.43
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商招元纯债C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点