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招商招裕纯债A(002994)

1.0469

净值 (2021-11-26)
1.0469
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-07-28
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
31.96 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.38 6.10 8.01 11.42 20.89

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.54 0.84 3.42 --
2020 总回报 1.42 -0.11 -0.06 0.85

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 力争在控制 投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准投资回的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准投资回报
成立日期 2016-07-28
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2021-09-09 —— 至今

男 ,本科、学士;

曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。201412月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,20186月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.10
买入返售证券 1.95
其它资产 1.22
银行存款 0.74
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210202 21国开02 9.12
200202 20国开02 4.37
180211 18国开11 4.21
200207 20国开07 3.98
210303 21进出03 3.94

定期报告

分红/拆分

招商招裕纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-11-26

每10份基金单位分0.5000元

2 2021-10-29

每10份基金单位分0.5140元

3 2021-08-25

每10份基金单位分0.5450元

4 2016-11-28 每10份基金单位分0.0450元

销售网点