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招商招裕纯债A(002994)

1.0058

净值 (2024-07-19)
1.0058
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-07-28
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
38.55 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.22 4.17 6.98 9.69 31.29

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.06 1.04 -- --
2023 总回报 0.36 1.25 0.71 1.39

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-07-28
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间:2021-06-24 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部基金经理。

王闯

任职时间:2021-09-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.91
银行存款 0.06
其他资产 0.03
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
212380008 23交行债01 4.84
230016 23附息国债16 4.74
112405123 24建设银行CD123 3.83
112408158 24中信银行CD158 3.83
112403064 24农业银行CD064 3.83

定期报告

分红/拆分

招商招裕纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-06-14

每10份基金单位分0.3000元

2 2023-12-11

每10份基金单位分0.1000元

3 2023-09-25

每10份基金单位分0.3600元

4 2022-03-25

每10份基金单位分0.0800元

5 2021-12-27

每10份基金单位分0.4140元

6 2021-11-26

每10份基金单位分0.5000元

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