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招商招裕纯债A(002994)

1.0188

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净值 (2023-12-04): 1.0188

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-07-28

成立规模(亿份): 2.00

总净值资产(亿元): 38.76 (2023-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-12-04	1.0188	1.2646	0.01	--
2023-12-01	1.0187	1.2645	0.01	--
2023-11-30	1.0186	1.2644	0.01	--
2023-11-29	1.0185	1.2643	0.00	--
2023-11-28	1.0185	1.2643	0.01	--
2023-11-27	1.0184	1.2642	0.00	--

收益表现（%）

2023-12-04

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.29	3.73	5.80	12.06	27.86

季度回报（%）

2023-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.36	1.25	0.71	--
2022 总回报	0.49	0.46	0.68	0.23

资产净值

2023-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-07-28
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2021-06-24 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王闯

任职时间：2021-09-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05%

2年（含）以上： 0%

投资组合

20230930

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.96
银行存款	0.04
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
230206	23国开06	6.50
112303026	23农业银行CD026	6.42
230016	23附息国债16	5.41
212380008	23交行债01	5.17
112302026	23工商银行CD026	5.14

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招裕纯债A	红利发放日	分红方案
1	2023-09-25	每10份基金单位分0.3600元
2	2022-03-25	每10份基金单位分0.0800元
3	2021-12-27	每10份基金单位分0.4140元
4	2021-11-26	每10份基金单位分0.5000元
5	2021-10-29	每10份基金单位分0.5140元
6	2021-08-25	每10份基金单位分0.5450元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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