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招商招裕纯债C(002995)

1.0233

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净值 (2023-09-25): 1.0233

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-07-28

成立规模(亿份): 0.00

总净值资产(亿元): 0.00 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	1.0233	1.2282	0.01	--
2023-09-22	1.0232	1.2281	0.03	--
2023-09-21	1.0589	1.2278	0.06	--
2023-09-20	1.0583	1.2272	0.01	--
2023-09-19	1.0582	1.2271	0.04	--
2023-09-18	1.0578	1.2267	0.01	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.26	1.97	7.17	11.28	24.06

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.38	1.24	--	--
2022 总回报	0.48	2.25	0.68	0.22

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-07-28
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2021-06-24 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王闯

任职时间：2021-09-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	0.2%（2021年7月19日起优惠后费率为：0.01%）

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.2%

30日≤N： 0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	91.57
银行存款	8.43
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
210203	21国开03	36.39
220405	22农发05	17.86
220220	22国开20	17.77
220208	22国开08	17.71
210208	21国开08	9.10

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招裕纯债C	红利发放日	分红方案
1	2023-09-25	每10份基金单位分0.3600元
2	2022-03-25	每10份基金单位分0.0800元
3	2021-12-27	每10份基金单位分0.0300元
4	2021-11-26	每10份基金份额分0.5000元
5	2021-10-29	每10份基金单位分0.4940元
6	2021-08-25	每10份基金单位分0.5450元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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