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招商招裕纯债C(002995)

1.1024

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净值 (2020-01-21): 1.1024

净值单日变动: 0.0008 0.07%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2016-07-28

成立规模(亿份): 0.00

总净值资产(亿元): 0.00 (2019-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-01-21	1.1024	1.1064	0.07
2020-01-20	1.1016	1.1056	0.06
2020-01-17	1.1009	1.1049	0.03
2020-01-16	1.1006	1.1046	0.01
2020-01-15	1.1005	1.1045	-0.01
2020-01-14	1.1006	1.1046	-0.02

收益表现（%）

2020-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.36	2.84	9.00	11.23	10.68

季度回报（%）

2020-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	--	--	--	--
2019 总回报	0.99	0.66	0.65	0.67

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	力争在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准投资回的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准投资回报
成立日期	2016-07-28
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

范刚强

任职时间：2019-11-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行，2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员，2016年6月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	0.2%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

N＜7日 1.5%

7日≤N＜30日 0.2%

30日≤N 0%

投资组合

20191231

投资组合

名称	占比(%)
债券	94.09
银行存款	3.98
其它资产	1.93

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
101561014	15广东盐业MTN001	9.02
150220	15国开20	8.99
150313	15进出13	8.98
130310	13进出10	8.97
101654059	16厦翔业MTN001	8.96

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招裕纯债C	红利发放日	分红方案
1	2016-11-28	每10份基金单位分0.0400元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
招商基金直销中心	已开通	已开通	---	---
招商基金网上交易平台	已开通	已开通	---	---

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