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招商丰德混合A(003000)

1.0044

净值 (2020-01-23)
1.0044
净值单日变动
-0.0146 -1.43%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
0.15
总净值资产(亿元)
0.75 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.62 9.07 -9.39 0 0.44

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 11.75 -3.11 4.36 1.92

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2017-03-01 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

张磊

任职时间:2017-06-16 —— 至今

男 ,研究生硕士;

曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司,20105月加入渤海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;20119月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组,任研究部研究员;201112月加入安信基金管理有限公司,任研究部行业研究员;20159月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
股票 41.96
买入返售证券 32.79
债券 17.92
银行存款 4.57
其它资产 2.76

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 30.54
J 金融业 4.58
K 房地产业 4.29
B 采矿业 2.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.94
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000651 格力电器 8.06
600309 万华化学 5.51
000338 潍柴动力 3.30
600585 海螺水泥 3.27
601658 邮储银行 2.49
002050 三花智控 2.48
600031 三一重工 2.27
000961 中南建设 2.23
601788 光大证券 2.09
000002 万科A 2.06

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111916364 19上海银行CD364 10.92
108602 国开1704 7.49
113029 明阳转债 0.05
128085 鸿达转债 0.03
128084 木森转债 0.02

分红/拆分

招商丰德混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
平安银行 已开通 已开通 已开通 已开通
银河证券 已开通 已开通 已开通 已开通
光大证券 已开通 已开通 已开通 已开通