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招商丰德混合C(003001)

1.1446

净值 (2021-06-01)
1.1446
净值单日变动
0.0025 0.22%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
2.19
总净值资产(亿元)
0.03 (2021-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-06-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.10 9.04 18.97 13.75 14.46

季度回报(%)

2021-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日以上(含7日)-30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20210331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 68.77
其他资产 31.05
股票 0.17
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 0.18

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
003040 楚天龙 0.18

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商丰德混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点