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招商丰德混合C(003001)

0.9939

净值 (2019-12-05)
0.9939
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
2.19
总净值资产(亿元)
0.33 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.73 10.14 -4.53 0 -0.61

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 11.69 -3.17 4.33 --
2018 总回报 -3.31 -5.06 -5.55 -2.71

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2017-03-01 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

张磊

任职时间:2017-06-16 —— 至今

男 ,研究生硕士;

曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司,20105月加入渤海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;20119月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组,任研究部研究员;201112月加入安信基金管理有限公司,任研究部行业研究员;20159月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 58.10
买入返售证券 20.41
银行存款 10.23
债券 6.69
其它资产 4.56

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 33.04
F 批发和零售业 5.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.01
M 科学研究和技术服务业 4.08
Q 卫生和社会工作 3.90
L 租赁和商务服务业 3.17
G 交通运输、仓储和邮政业 2.62
P 教育 1.92

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 3.74
601888 中国国旅 3.17
603939 益丰药房 2.92
603517 绝味食品 2.67
600276 恒瑞医药 2.65
600004 白云机场 2.62
603638 艾迪精密 2.51
600845 宝信软件 2.49
601100 恒立液压 2.38
300579 数字认证 2.36

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
108602 国开1704 4.47
113533 参林转债 2.28
128075 远东转债 0.01

分红/拆分

招商丰德混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
平安银行 已开通 已开通 已开通 已开通
银河证券 已开通 已开通 已开通 已开通
光大证券 已开通 已开通 已开通 已开通