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招商睿祥定开混合(003004)

1.0630

净值 (2019-12-13)
1.0630
净值单日变动
0.0021 0.20%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-08-30
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
1.15 (2019-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
100(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.90 5.59 4.78 6.68 6.30

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 3.19 0.38 0.73 --
2018 总回报 0.45 -1.27 0.93 -1.29

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2016-08-30
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2016-08-30 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

贾仁栋

任职时间:2017-11-30 —— 至今

男 ,硕士;

2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现任投资管理三部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<1000 万元:  1.20%
M≥1000 万元: 1000 元/笔
M<1000万元:  1.50%
M≥1000万元: 1000元/笔
N<1年:      1.50%
1年≤N<2年: 1.20%
2年≤N<3年: 0.75%
3年≤N:      0.00%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 60.24
股票 30.25
银行存款 8.10
其它资产 1.42

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 18.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.48
J 金融业 2.06
F 批发和零售业 2.05
M 科学研究和技术服务业 1.68
Q 卫生和社会工作 1.55
K 房地产业 1.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603737 三棵树 3.14
002241 歌尔股份 2.43
600809 山西汾酒 2.39
600031 三一重工 2.21
601318 中国平安 2.03
002600 领益智造 1.61
603882 金域医学 1.55
600845 宝信软件 1.53
603288 海天味业 1.35
603259 药明康德 1.11

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101773022 17华远地产MTN002 8.99
143066 17桂铁01 8.96
136148 16宏桥01 8.87
143023 17豫电01 8.77
101583001 15华信资产MTN001 8.58

分红/拆分

招商睿祥定开混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
兴业银行 已开通 已开通 --- ---
民生银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- ---