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招商信用定开债(QDII)-人民币(003046)

1.080

净值 (2020-01-22)
1.080
净值单日变动
0.004 0.37%
分类
QDII
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-09-02
成立规模(亿份)
1.16
总净值资产(亿元)
0.36 (2019-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.10 8.22 10.20 4.85 8.11

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于中资企业国内外发行的债券,通过精选个券和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2016-09-02
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.9% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元人民币以下:0.5%

100万元人民币(含)-500万元人民币:0.2%

500万元(含)人民币以上:每笔1000元人民币

 

100万元人民币以下:0.5%

100万元人民币(含)-500万元人民币:0.2%

500万元(含)人民币以上:每笔1000元人民币

在同一开放期内申购后又赎回的份额且小于7日:1.5%

在同一开放期内申购后又赎回的份额且大于等于7日:0.25%

持有一个或一个以上封闭期:0.00%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 52.51
银行存款 41.94
其他资产 5.55
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
XS1980065996 SWSECU 6.9 04/17/21 9.99
XS1577730895 YZCOAL 5.75 PERP 9.77
XS1951055026 DALWAN 6.25 02/27/20 9.72
XS1733734658 UMQHTH 5.2 12/20/20 9.51
XS1941840859 YGCZCH 6 01/30/22 8.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商信用定开债(QDII)-人民币 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点