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招商信用定开债(QDII)-美元(003047)

0.156

净值 (2019-11-29)
0.156
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
QDII
风险等级
中低风险
成立日期
2016-09-02
成立规模(亿份)
0.94
总净值资产(亿元)
0.64 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.85 9.09 4.00 4.70 4.00

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.79 3.62 3.59 --
2018 总回报 -4.92 0.63 5.57 -0.1

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于中资企业国内外发行的债券,通过精选个券和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2016-09-02
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

白海峰

任职时间:2016-11-08 —— 至今

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团;20106月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.9% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

20万美元以下:0.5%

20万美元(含)-100万美元:0.2%

100万美元以上:每笔200美元

 

20万美元以下:0.5% 

20万美元(含)-100万美元:0.2%

100万美元以上:每笔200美元

在同一开放期内申购后又赎回的份额且小于7日:1.5%

在同一开放期内申购后又赎回的份额且大于等于7日:0.25%

持有一个或一个以上封闭期:0.00%

 

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.35
银行存款 8.23
其它资产 1.42

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101901256 19鲁黄金MTN007 9.39
XS1980065996 SWSECU 6.9 04/17/21 5.68
XS1577730895 YZCOAL 5.75 PERP 5.59
XS1951055026 DALWAN 6.25 02/27/20 5.56
XS2053056706 ORIEAS 3.5 09/24/29 5.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商信用定开债(QDII)-美元 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---