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招商招悦纯债A(003156)

1.0981

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净值 (2024-04-26): 1.0981

净值单日变动: -0.0013 -0.12%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-08-24

成立规模(亿份): 2.00

总净值资产(亿元): 54.22 (2024-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-04-26	1.0981	1.3652	-0.12	--
2024-04-25	1.0994	1.3665	-0.01	--
2024-04-24	1.0995	1.3666	-0.10	--
2024-04-23	1.1006	1.3677	0.05	--
2024-04-22	1.1000	1.3671	0.08	--
2024-04-19	1.0991	1.3662	0.05	--

收益表现（%）

2024-04-26

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.91	5.19	8.90	15.25	41.98

季度回报（%）

2024-04-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.42	--	--	--
2023 总回报	1.74	1.68	0.74	1.34

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2016-08-24
托管银行	北京银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间：2021-08-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行；2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部，历任助理分析师、项目经理，从事信用债评级相关工作；2016年11月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事信用债分析评级工作。

旗下基金

王娟娟

任职时间：2021-12-31 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240331

投资组合

名称	占比(%)
债券	91.13
买入返售证券	8.47
银行存款	0.23
其他资产	0.17
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
230207	23国开07	3.53
220202	22国开02	3.21
230210	23国开10	2.92
230208	23国开08	1.43
092303005	23口行二级资本债02A	1.42

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招悦纯债A	红利发放日	分红方案
1	2022-09-01	每10份基金单位分0.1700元
2	2022-06-10	每10份基金单位分0.4500元
3	2021-08-13	每10份基金单位分0.5000元
4	2020-04-29	每10份基金单位分0.2500元
5	2019-12-03	每10份基金单位分0.2970元
6	2019-05-22	每10份基金单位分0.2200元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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王娟娟

任职时间：2021-12-31 —— 至今

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