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招商招悦纯债A(003156)

1.0281

净值 (2020-07-02)
1.0281
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
31.53 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.57 5.80 14.75 18.95 19.50

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 2.35 -- -- --
2019 总回报 1.6 1.12 1.86 1.33

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值

成立日期 2016-08-24
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.25
其它资产 2.23
银行存款 0.52
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
155944 19大唐Y2 2.97
127721 17太和债 2.65
127572 17包头02 2.62
180203 18国开03 2.59
150208 15国开08 2.53

定期报告

分红/拆分

招商招悦纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-04-29

每10份基金单位分0.2500元

2 2019-12-03

每10份基金单位分0.2970元

3 2019-05-22

每10份基金单位分0.2200元

4 2018-12-17

每10份基金单位分0.1740元

5 2018-08-21

每10份基金单位分0.2100元

6 2018-05-07

每10份基金单位分0.4000元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---