今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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4.96 | 5.74 | 10.45 | 13.26 | 44.16 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1.36 | 1.38 | 0.42 | -- |
2023 总回报 | 1.7 | 1.62 | 0.68 | 1.3 |
暂无数据
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2016-08-24 |
托管银行 | 北京银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生、硕士;
2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.3% | 0.1% | 0.2% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7日以下: 1.5% 7日(含)以上-30日以下: 0.2% 30日(含)以上: 0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 97.85 |
买入返售证券 | 1.35 |
银行存款 | 0.68 |
其他资产 | 0.12 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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240205 | 24国开05 | 4.26 | |
240421 | 24农发21 | 3.48 | |
112498977 | 24成都农商银行CD029 | 2.86 | |
220202 | 22国开02 | 2.71 | |
242400005 | 24农行永续债01 | 2.49 |