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招商招悦纯债C(003157)

1.0210

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净值 (2019-12-05)
1.0210
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.15 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.31 5.62 14.75 15.45 15.22

季度回报（%）

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.54 1.07 1.8 --
2018 总回报 1.96 1.14 2.59 2.74

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2016-08-24
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间：2017-11-08 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司，从事固定收益市场策略研究工作；2014年加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益投资部中级信用研究员；2015年8月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下： 1.5%

7日（含）以上-30日以下： 0.2%

30日（含）以上： 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.93
其它资产 1.67
银行存款 0.40

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
155944 19大唐Y2 2.92
101558035 15信达地产MTN002 2.91
101564070 15曲文投MTN002 2.88
127572 17包头02 2.61
127721 17太和债 2.60

定期报告

分红/拆分

招商招悦纯债C 红利发放日 分红方案
1 2019-12-03

每10份基金单位分0.2870元
2 2019-05-22

每10份基金单位分0.2100元
3 2018-12-17

每10份基金单位分0.1700元
4 2018-08-21

每10份基金单位分0.1900元
5 2018-05-07

每10份基金单位分0.3800元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---
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