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招商招坤纯债A(003265)

1.3127

净值 (2024-03-18)
1.3127
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-18
成立规模(亿份)
8.66
总净值资产(亿元)
40.37 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.09 4.63 8.15 13.64 33.45

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.71 1.39 0.69 1.14

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2016-10-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2020-03-19 —— 至今

女 ,硕士;

曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。曾任高级研究员,现拟任本基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 84.05
银行存款 8.52
买入返售证券 7.32
其他资产 0.11
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128042 21兴业银行二级02 2.47
232380015 23工行二级资本债01A 1.83
230301 23进出01 1.56
220312 22进出12 1.33
102380927 23海曙广聚MTN002 1.13

定期报告

分红/拆分

招商招坤纯债A 红利发放日 分红方案
1 2019-11-13

每10份基金单位分0.1830元

销售网点