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招商招坤纯债C(003266)

1.2821

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净值 (2024-04-24)
1.2821
净值单日变动
-0.0008 -0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-18
成立规模(亿份)
0.32
总净值资产(亿元)
5.31 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.71 4.34 7.44 12.39 30.37

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.13 -- -- --
2023 总回报 1.6 1.29 0.59 1.04

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-10-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间：2020-03-19 —— 至今

女 ,硕士;

曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司，从事咨询工作；2013年6月加入中荷人寿保险有限公司，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。曾任高级研究员，现拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.5% 

7天以上（含） - 30天以下：0.1% 

30天以上（含）：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.86
银行存款 1.22
买入返售证券 0.59
其他资产 0.33
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128042 21兴业银行二级02 2.27
240301 24进出01 2.00
2020044 20宁波银行二级 1.88
2028025 20浦发银行二级01 1.66
2028022 20民生银行二级 1.66

定期报告

分红/拆分

招商招坤纯债C 红利发放日 分红方案
1 2019-11-13

每10份基金单位分0.1830元

基金公告

销售文件

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