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招商招坤纯债C(003266)

1.2150

净值 (2022-08-17)
1.2150
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-18
成立规模(亿份)
0.32
总净值资产(亿元)
7.69 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.76 4.26 8.82 12.46 23.55

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.55 1.14 -- --
2021 总回报 1.21 1.43 1.34 1.25

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2016-10-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2020-03-19 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含) - 30天以下:0.1% 

30天以上(含):0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.07
买入返售证券 1.95
银行存款 0.94
其它资产 0.04
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128042 21兴业银行二级02 4.18
2228003 22兴业银行二级01 2.75
102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 2.28
2228004 22工商银行二级01 2.28
2028024 20中信银行二级 1.91

定期报告

分红/拆分

招商招坤纯债C 红利发放日 分红方案
1 2019-11-13

每10份基金单位分0.1830元

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