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招商招坤纯债C(003266)

1.0916

净值 (2019-12-13)
1.0916
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-18
成立规模(亿份)
0.32
总净值资产(亿元)
0.01 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.15 3.29 10.23 11.85 11.00

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.3 0.14 0.94 --
2018 总回报 2 1.02 2.19 1.48

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2016-10-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含) - 30天以下:0.1% 

30天以上(含):0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.28
其它资产 1.50
银行存款 0.22

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
011900762 19冀中峰峰SCP002 7.90
112888 19华菱01 6.37
011901167 19思明国控SCP001 6.31
101756010 17新中泰集MTN001 4.78
101755002 17大连万达MTN001 4.76

定期报告

分红/拆分

招商招坤纯债C 红利发放日 分红方案
1 2019-11-13

每10份基金单位分0.1830元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---
平安银行 已开通 已开通 --- ---
宁波银行 已开通 已开通 --- ---