欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招乾3个月定开债发起式A(003269)

1.1527

净值 (2020-07-02)
1.1527
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
43.38 (2020-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.42 3.90 9.40 13.67 36.40

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.73 -- -- --
2019 总回报 0.93 0.89 1.48 0.99

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-90日:0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.85
其它资产 1.03
银行存款 0.12
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190215 19国开15 16.43
101664036 16同盛投资MTN001 4.69
143583 18龙湖03 2.37
101900071 19保利发展MTN001 2.34
101900200 19上实MTN001 2.33

分红/拆分

招商招乾3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2020-06-19

每10份基金单位分0.4800元

2 2020-05-19

每10份基金单位分0.4800元

3 2019-04-24

每10份基金单位分0.4800元

4 2018-09-28

每10份基金单位分0.6090元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---