稳投资 | 乐生活 | 爱公益  注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招乾3个月定开债发起式A(003269)

1.0537

净值 (2021-01-22)
1.0537
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
36.37 (2020-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-01-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.42 1.24 5.61 12.61 25.01

季度回报(%)

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 1.73 -0.3 -0.44 0.38

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-90日:0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.22
其它资产 1.50
银行存款 0.28
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200216 20国开16 5.78
101664036 16同盛投资MTN001 5.54
112009502 20浦发银行CD502 5.38
101900071 19保利发展MTN001 2.78
101900200 19上实MTN001 2.77

分红/拆分

招商招乾3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2020-12-25

每10份基金单位分0.1590元

2 2020-11-25

每10份基金单位分0.1480元

3 2020-10-27

每10份基金单位分0.1930元

4 2020-09-28

每10份基金单位分0.2370元

5 2020-07-27

每10份基金单位分0.2850元

6 2020-06-19

每10份基金单位分0.4800元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---