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招商招乾3个月定开债发起式A(003269)

1.2255

净值 (2019-12-06)
1.2255
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
42.23 (2019-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.95 4.24 10.92 12.59 33.95

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.93 0.89 1.48 --
2018 总回报 1.32 1.8 1.89 1.44

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-90日:0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.36
其它资产 1.49
银行存款 0.15

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900007 19中航集MTN001 7.17
101801489 18沪电气MTN001 4.82
101664036 16同盛投资MTN001 4.77
160210 16国开10 4.60
101455009 14浦发集MTN001 3.70

分红/拆分

招商招乾3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-04-24

每10份基金单位分0.4800元

2 2018-09-28

每10份基金单位分0.6090元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---