长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招乾3个月定开债发起式A(003269)

1.0622

净值 (2022-08-17)
1.0622
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
36.24 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-16
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.45 4.76 8.48 10.87 34.62

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.3 1.78 -- --
2021 总回报 1.08 1.05 1.12 1.21

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-90日:0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.85
其它资产 1.71
银行存款 0.44
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1928034 19交通银行01 3.68
185285 22海通01 3.63
188393 21东莞01 2.87
2128030 21交通银行二级 2.86
188374 21浦集02 2.85

分红/拆分

招商招乾3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2022-03-23

每10份基金单位分0.0630元

2 2021-06-29

每10份基金单位分0.3220元

3 2021-05-26

每10份基金单位分0.3010元

4 2020-12-25

每10份基金单位分0.1590元

5 2020-11-25

每10份基金单位分0.1480元

6 2020-10-27

每10份基金单位分0.1930元

销售网点