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招商招乾3个月定开债发起式A(003269)

1.1061

净值 (2024-07-19)
1.1061
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
48.59 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.35 3.35 6.49 11.11 42.13

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.03 1.17 -- --
2023 总回报 1.04 1.25 0.53 0.76

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间:2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-90日:0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.64
银行存款 0.23
其他资产 0.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112410052 24兴业银行CD052 3.05
240205 24国开05 2.78
102380716 23华润置地MTN001A 2.72
2128025 21建设银行二级01 2.61
2028024 20中信银行二级 2.39

分红/拆分

招商招乾3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2022-11-23

每10份基金单位分0.1450元

2 2022-03-23

每10份基金单位分0.0630元

3 2021-06-29

每10份基金单位分0.3220元

4 2021-05-26

每10份基金单位分0.3010元

5 2020-12-25

每10份基金单位分0.1590元

6 2020-11-25

每10份基金单位分0.1480元

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