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招商招乾3个月定开债发起式C(003270)

1.0890

净值 (2020-08-13)
1.0890
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2020-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.00 2.24 7.18 12.11 30.53

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.71 -0.25 -- --
2019 总回报 0.89 0.91 1.45 0.96

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下: 1.5%

7日(含)-90日:0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.41
其它资产 1.46
银行存款 0.13
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200203 20国开03 18.02
190215 19国开15 12.69
101664036 16同盛投资MTN001 5.08
143583 18龙湖03 2.55
101900071 19保利发展MTN001 2.54

分红/拆分

招商招乾3个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
1 2020-07-27

每10份基金单位分0.2090元

2 2020-06-19

每10份基金单位分0.464元

3 2020-05-19

每10份基金单位分0.3810元

4 2019-04-24

每10份基金单位分0.4800元

5 2018-09-28

每10份基金单位分0.5860元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---