欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商双债增强债券E(003297)

1.2900

净值 (2020-01-23)
1.2900
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-03-06
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
4.04 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.62 0 0 0 5.31

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.49 1.22 1.45 1.5

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益

成立日期 2019-03-06
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:---

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

场外:

N<7天: 1.5%

7天N<90天: 0.1%

N≥90天: 0%

场内:

N<7天: 1.5%

N≥7天:0.1%


投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.32
其它资产 3.43
银行存款 0.25

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110059 浦发转债 3.67
190211 19国开11 2.29
190210 19国开10 2.07
101901550 19金隅MTN003 1.88
190206 19国开06 1.66

定期报告

分红/拆分

招商双债增强债券E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据