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招商双债增强债券E(003297)

1.3120

净值 (2020-09-23)
1.3120
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-03-06
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
5.61 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.34 3.96 -- -- 7.10

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 2.42 -0.38 -- --
2019 总回报 0.49 1.22 1.45 1.5

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益

成立日期 2019-03-06
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2019-03-06 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

场外:

N<7天: 1.5%

7天N<90天: 0.1%

N≥90天: 0%

场内:

N<7天: 1.5%

N≥7天:0.1%


投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.65
其它资产 4.99
银行存款 1.13
股票 0.23

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
G 交通运输、仓储和邮政业 0.19
C 制造业 0.09

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600233 圆通速递 0.19
603019 中科曙光 0.09

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028006 20邮储银行永续债 2.77
160302 16进出02 2.40
1928013 19民生银行永续债 2.18
200201 20国开01 1.55
1928018 19工商银行永续债 1.44

分红/拆分

招商双债增强债券E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据