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招商睿诚定开混合(003326)

1.0282

购买 马上开户
净值 (2018-06-27)
1.0282
净值单日变动
-0.0053 -0.51%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-04-28
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
2.15 (2018-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2018-06-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.27 5.10 -- -- 7.39

季度回报（%）

2018-04-23
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2018-04-23

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-04-28
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1000万元以下:1.5%

1000万(含)以上:1000元/笔

1年以下：1.5%

1年（含）-2年：1.2%

2年（含）-3年：0.75%

3年（含）以上：0%

投资组合

20180630

投资组合

名称 占比(%)
买入返售证券 38.76
银行存款 27.81
股票 19.93
债券 12.76
其他资产 0.74
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 8.80
J 金融业 8.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.87
M 科学研究和技术服务业 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 0.77
B 采矿业 0.24
E 建筑业 0.07
K 房地产业 0.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601318 中国平安 7.87
603156 养元饮品 5.60
603899 晨光文具 1.07
600406 国电南瑞 0.87
603259 药明康德 0.86
300296 利亚德 0.80
600029 南方航空 0.77
601877 正泰电器 0.75
603013 亚普股份 0.16
600519 贵州茅台 0.14

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019571 17国债17 12.64
132010 17桐昆EB 0.14
123006 东财转债 0.01
128038 利欧转债 0.00
123009 星源转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商睿诚定开混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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