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招商稳荣定开灵活混合C(003352)

1.1381

净值 (2021-01-28)
1.1381
净值单日变动
-0.0124 -1.08%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-10-25
成立规模(亿份)
0.05
总净值资产(亿元)
0.01 (2020-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-01-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.16 14.23 32.05 11.21 13.81

季度回报(%)

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

成立日期 2016-10-25
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.15% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

1年以下:1.5%

1年(含)以上:0%

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
股票 42.89
买入返售证券 33.26
银行存款 22.60
其它资产 1.05
债券 0.20

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 30.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.30
K 房地产业 2.05
F 批发和零售业 1.60
J 金融业 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11
B 采矿业 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 0.74
R 文化、体育和娱乐业 0.62
M 科学研究和技术服务业 0.48
E 建筑业 0.30
L 租赁和商务服务业 0.17
Q 卫生和社会工作 0.07
H 住宿和餐饮业 0.06

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002179 中航光电 0.59
002706 良信股份 0.49
002353 杰瑞股份 0.48
601633 长城汽车 0.45
601127 小康股份 0.44
002301 齐心集团 0.39
002465 海格通信 0.39
002434 万里扬 0.38
002534 杭锅股份 0.38
600266 城建发展 0.37

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113044 大秦转债 0.05
123079 运达转债 0.04
110067 华安转债 0.03
127023 华菱转2 0.03
123058 欣旺转债 0.01

分红/拆分

招商稳荣定开灵活混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点