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招商稳祥定开灵活混合C(003356)

0.9908

净值 (2018-11-16)
0.9908
净值单日变动
0.0040 0.40%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-10-11
成立规模(亿份)
3.05
总净值资产(亿元)
0.34 (2018-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2018-11-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.07 -4.79 -0.78 0 -0.92

季度回报(%)

2018-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 1.07 -1.91 -3.98 --

资产净值

2018-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

成立日期 2016-10-11
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% 0.7%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

1年以下:1.5%

1年(含)以上:0%

投资组合

20180930

投资组合

名称 占比(%)
债券 64.73
股票 29.07
银行存款 5.03
其它资产 1.17

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 15.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.09
G 交通运输、仓储和邮政业 4.63
F 批发和零售业 2.38
H 住宿和餐饮业 0.25

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601021 春秋航空 4.63
300166 东方国信 4.16
600201 生物股份 3.89
300316 晶盛机电 3.25
300408 三环集团 3.16
000960 锡业股份 2.64
600998 九州通 2.38
002624 完美世界 1.93
600114 东睦股份 1.93
002522 浙江众成 0.91

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
010303 03国债(3) 6.33
128020 水晶转债 4.88
143354 17中车G2 4.78
1080121 10大冶有色债 4.76
143043 17邮政01 4.75

分红/拆分

招商稳祥定开灵活混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
兴业银行 已开通 已开通 --- ---
宁波银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- ---
众禄基金销售 已开通 已开通 --- ---