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招商招庆纯债A (003369)

1.0148

净值 (2018-06-21)
1.0148
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-18
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
1.03 (2018-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2018-06-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.00 4.87 0 0 6.86

季度回报(%)

2018-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 1.67 1.31 -- --

资产净值

2018-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-10-18
托管银行 南京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20180630

投资组合

名称 占比(%)
债券 82.90
买入返售证券 9.74
银行存款 5.78
其它资产 1.58

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101455031 14宁国资MTN001 9.78
041764022 17太仓城投CP001 9.78
041800073 18海淀国资CP001 9.75
011800434 18宁河西SCP001 9.74
1722007 17现代汽车债 9.63

定期报告

分红/拆分

招商招庆纯债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---