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招商招轩纯债A(003371)

1.5086

净值 (2020-10-19)
1.5086
净值单日变动
0.1714 12.82%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2020-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-10-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
36.28 37.26 43.00 49.92 55.82

季度回报(%)

2020-10-27
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2020-10-27

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值

成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日(含)以下: 1.50%

7日-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20200930

投资组合

名称 占比(%)
债券 57.63
银行存款 41.41
其它资产 0.96
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019627 20国债01 80.58

定期报告

分红/拆分

招商招轩纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-05-12

每10份基金单位分0.4000元

2 2018-11-20

每10份基金单位分0.5530元

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