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招商招轩纯债A(003371)

1.1143

净值 (2020-08-14)
1.1143
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
3.00 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.64 1.90 6.41 11.13 15.08

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.14 -0.13 -- --
2019 总回报 1.6 0.33 0.94 0.87

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值

成立日期 2016-10-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日(含)以下: 1.50%

7日-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.38
银行存款 1.98
其它资产 1.64
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180402 18农发02 13.54
160206 16国开06 10.06
1820037 18宁波银行03 8.55
1820060 18重庆银行绿色金融01 8.53
1820029 18天津银行02 8.50

定期报告

分红/拆分

招商招轩纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-05-12

每10份基金单位分0.4000元

2 2018-11-20

每10份基金单位分0.5530元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---