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招商招益宝货币A(003388)

1.515%

七日年化收益率
1.515%
万份收益
0.3891
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
27.87 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.25 2.12 4.43 6.81 13.18

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.55 0.49 -- --
2021 总回报 0.58 0.53 0.55 0.58

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-02-23
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 53.79
买入返售证券 30.91
银行存款 14.88
其它资产 0.42
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112185321 21南京银行CD134 1.81
112281892 22广州农村商业银行CD077 1.80
112114155 21江苏银行CD155 1.80
112177601 21广州银行CD099 1.79
112203014 22农业银行CD014 1.78

定期报告

分红/拆分

招商招益宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点