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招商招益宝货币A(003388)

1.768%

七日年化收益率
1.768%
万份收益
0.4932
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
31.27 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.88 1.99 3.85 6.13 17.19

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.51 -- -- --
2023 总回报 0.5 0.51 0.48 0.52

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-02-23
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2022-11-11 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 64.29
买入返售证券 19.83
银行存款 15.77
其他资产 0.12
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112408099 24中信银行CD099 2.42
112415122 24民生银行CD122 2.42
112417049 24光大银行CD049 2.42
112419058 24恒丰银行CD058 2.41
220322 22进出22 1.93

定期报告

分红/拆分

招商招益宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点