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招商招益宝货币B(003389)

3.079%

七日年化收益率
3.079%
万份收益
0.8193
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
50.00
总净值资产(亿元)
0.84 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.19 2.33 4.24 0 7.58

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.58 0.47 0.54 0.73

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-02-23
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-01-19 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 36.51
买入返售证券 35.23
银行存款 28.16
其它资产 0.10

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111918060 19华夏银行CD060 2.77
111911039 19平安银行CD039 2.77
111909047 19浦发银行CD047 2.77
111904116 19中国银行CD116 2.77
111913072 19浙商银行CD072 2.77

定期报告

分红/拆分

招商招益宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据