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招商稳盛定开混合A(003404)

1.0449

净值 (2019-12-05)
1.0449
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-11-10
成立规模(亿份)
5.54
总净值资产(亿元)
0.42 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.43 3.10 -0.85 4.38 4.49

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.78 0.53 0.73 --
2018 总回报 1.68 -3.49 -2.2 0.78

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

成立日期 2016-11-10
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2017-07-29 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.12% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

 1000万以下:0.8%

 1000万(含)以上:500元/笔

 1000万以下:1.0%

 1000万(含)以上:1000元/笔

1年以下:1.5%

1年(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.99
其它资产 2.31
银行存款 1.70

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1280366 12鄂西圈投债 9.69
101656047 16天业MTN002 9.62
101653048 16荣盛MTN003 9.61
101660068 16吉林高速MTN003 9.60
101651052 16大连万达MTN004 9.60

分红/拆分

招商稳盛定开混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---