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招商稳盛定开混合C(003405)

1.0348

净值 (2019-12-06)
1.0348
净值单日变动
0.0012 0.12%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-11-10
成立规模(亿份)
1.16
总净值资产(亿元)
1.68 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.54 2.63 -1.50 3.40 3.48

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.76 0.52 0.73 --
2018 总回报 1.55 -3.61 -2.33 0.65

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

成立日期 2016-11-10
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.12% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

1年以下:1.5%

1年(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.99
其它资产 2.31
银行存款 1.70

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1280366 12鄂西圈投债 9.69
101656047 16天业MTN002 9.62
101653048 16荣盛MTN003 9.61
101660068 16吉林高速MTN003 9.60
101651052 16大连万达MTN004 9.60

分红/拆分

招商稳盛定开混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---