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招商稳盛定开混合C(003405)

1.0305

净值 (2019-10-11)
1.0305
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-11-10
成立规模(亿份)
1.16
总净值资产(亿元)
1.67 (2019-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.11 6.11 -2.06 0 3.05

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.76 0.52 -- --
2018 总回报 1.55 -3.61 -2.33 0.65

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

成立日期 2016-11-10
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.12% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

1年以下:1.5%

1年(含)以上:0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 87.66
其它资产 11.14
银行存款 1.20

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101459033 14豫机场MTN001 9.74
011801989 18北电SCP002 9.69
011802110 18杭州湾新SCP001 9.69
011801928 18荣盛SCP004 9.69
101664046 16凯盛股份MTN001 9.69

分红/拆分

招商稳盛定开混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---