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招商稳盛定开混合C(003405)

1.0370

净值 (2019-12-20)
1.0370
净值单日变动
-0.0004 -0.04%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-11-10
成立规模(亿份)
1.16
总净值资产(亿元)
1.68 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 2.57 -1.68 3.41 3.70

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.76 0.52 0.73 0.76

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

成立日期 2016-11-10
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.12% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

1年以下:1.5%

1年(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 93.91
其它资产 3.64
债券 2.44

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110062 烽火转债 3.33

分红/拆分

招商稳盛定开混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---