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招商财经大数据股票A(003416)

1.1469

净值 (2022-08-17)
1.1469
净值单日变动
0.0078 0.68%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-11-02
成立规模(亿份)
2.50
总净值资产(亿元)
0.08 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-17.39 -18.13 6.86 49.39 14.69

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -13.13 7.22 -- --
2021 总回报 0.77 13.82 -3.4 -0.04

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过大数据量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2016-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.62
银行存款 11.17
其它资产 0.22
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 37.61
G 交通运输、仓储和邮政业 26.15
H 住宿和餐饮业 11.80
K 房地产业 8.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.71
Q 卫生和社会工作 2.01
R 文化、体育和娱乐业 2.01
J 金融业 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600048 保利发展 8.18
600754 锦江酒店 7.33
600809 山西汾酒 6.98
600004 白云机场 5.32
601111 中国国航 5.30
600009 上海机场 4.87
600258 首旅酒店 4.46
300124 汇川技术 4.31
002271 东方雨虹 4.05
000799 酒鬼酒 3.80

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商财经大数据股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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